华安鼎丰债券发起式E (021126.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2053元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4999 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式(003847) 、华安鼎丰债券发起式C |
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华安鼎丰债券发起式E(021126) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,385.35万 | 1,156.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,717.73万 | 2,281.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,568.84万 | 3,007.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.99亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.55亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.65亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 9.55亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7.85亿 | 6.76亿元 | -- |