华安安浦债券E(021124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1860元 | 1.1910元 |
| 2026-04-15 | 1.1861元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.1860元 | 1.1910元 |
| 2026-04-13 | 1.1855元 | 1.1905元 |
| 2026-04-10 | 1.1849元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.1846元 | 1.1896元 |
| 2026-04-08 | 1.1846元 | 1.1896元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.1895元 |
| 2026-04-03 | 1.1837元 | 1.1887元 |
| 2026-04-02 | 1.1830元 | 1.1880元 |
| 2026-04-01 | 1.1828元 | 1.1878元 |
| 2026-03-31 | 1.1831元 | 1.1881元 |
| 2026-03-30 | 1.1829元 | 1.1879元 |
| 2026-03-27 | 1.1820元 | 1.1870元 |
| 2026-03-26 | 1.1818元 | 1.1868元 |
| 2026-03-25 | 1.1815元 | 1.1865元 |
| 2026-03-24 | 1.1814元 | 1.1864元 |
| 2026-03-23 | 1.1812元 | 1.1862元 |
| 2026-03-20 | 1.1813元 | 1.1863元 |
| 2026-03-19 | 1.1813元 | 1.1863元 |
| 2026-03-18 | 1.1809元 | 1.1859元 |
| 2026-03-17 | 1.1805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-16 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-13 | 1.1805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-12 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-11 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-10 | 1.1803元 | 1.1853元 |
| 2026-03-09 | 1.1802元 | 1.1852元 |
| 2026-03-06 | 1.1805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-05 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-04 | 1.1802元 | 1.1852元 |
| 2026-03-03 | 1.1800元 | 1.1850元 |
| 2026-03-02 | 1.1799元 | 1.1849元 |
| 2026-02-27 | 1.1794元 | 1.1844元 |
| 2026-02-26 | 1.1793元 | 1.1843元 |
| 2026-02-25 | 1.1798元 | 1.1848元 |
| 2026-02-24 | 1.1803元 | 1.1853元 |
| 2026-02-13 | 1.1796元 | 1.1846元 |
| 2026-02-12 | 1.1796元 | 1.1846元 |
| 2026-02-11 | 1.1793元 | 1.1843元 |
| 2026-02-10 | 1.1789元 | 1.1839元 |
| 2026-02-09 | 1.1787元 | 1.1837元 |
| 2026-02-06 | 1.1782元 | 1.1832元 |
| 2026-02-05 | 1.1776元 | 1.1826元 |
| 2026-02-04 | 1.1773元 | 1.1823元 |
| 2026-02-03 | 1.1773元 | 1.1823元 |
| 2026-02-02 | 1.1773元 | 1.1823元 |
| 2026-01-30 | 1.1772元 | 1.1822元 |
| 2026-01-29 | 1.1773元 | 1.1823元 |
| 2026-01-28 | 1.1772元 | 1.1822元 |