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净值&收盘价
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概况
公告
华安安浦债券E
(021124.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
李振宇
倪逸芸
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-10
总资产规模
19.82亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1889
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.72%
(4332 / 7290)
相关基金:
主从基金:
华安安浦债券(006337)
、
华安安浦债券C
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华安安浦债券E(021124) - 历史资产组合