估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安安浦债券E
(021124.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-10
总资产规模
19.93亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1809
元
(
2026-03-18
)
基金经理
李振宇
倪逸芸
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.59%
(4632 / 7205)
相关基金:
主从基金:
华安安浦债券A
、
华安安浦债券C
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华安安浦债券E(021124) - 历史资产组合