华安安浦债券E
(021124.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模14.56亿 (2025-09-30) 基金净值1.1733 (2025-12-19) 基金经理李振宇倪逸芸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4647 / 7133)
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华安安浦债券E(021124) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.07%-0.33%0.30%0.72%0.09%0.35%-0.03%-0.16%-0.28%0.57%-0.04%0.009%1.26%
2024--------0.38%0.44%0.44%-0.24%-0.21%0.13%0.68%1.21%--