华安安浦债券E (021124.jj ) 申	基金经理李振宇倪逸芸基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模31.74亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1983元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4080 / 7439)
相关基金:	主从基金: 华安安浦债券A 、华安安浦债券C
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华安安浦债券E(021124) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-18	2025-06-18	0.005 元	6,620.05万	33.10万元	0.42%	0.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。