华安安浦债券E(021124) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 31.74亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 19.82亿 | 16.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 19.93亿 | 16.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 14.56亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 10.37亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 7,705.74万 | 6,620.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,986.10万 | 1,706.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,996.70万 | 1,750.87万元 | -- |