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announcement
华安安浦债券E
(021124.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-10
总资产规模
14.56亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1740
元
(
2025-12-31
)
基金经理
李振宇
倪逸芸
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4666 / 7171)
相关基金:
主从基金:
华安安浦债券A
、
华安安浦债券C
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华安安浦债券E(021124) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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华安安浦债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
14.56亿
12.48亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
10.37亿
8.85亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
7,705.74万
6,620.05万
元
--
2024-12-31
1.16
元
1,986.10万
1,706.85万
元
--
2024-09-30
1.14
元
1,996.70万
1,750.87万
元
--
2024-06-30
1.14
元
8,702.07万
7,630.05万
元
--