华安安浦债券E(021124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1728元 | 1.1778元 |
| 2025-12-11 | 1.1733元 | 1.1783元 |
| 2025-12-10 | 1.1729元 | 1.1779元 |
| 2025-12-09 | 1.1727元 | 1.1777元 |
| 2025-12-08 | 1.1724元 | 1.1774元 |
| 2025-12-05 | 1.1724元 | 1.1774元 |
| 2025-12-04 | 1.1723元 | 1.1773元 |
| 2025-12-03 | 1.1731元 | 1.1781元 |
| 2025-12-02 | 1.1732元 | 1.1782元 |
| 2025-12-01 | 1.1734元 | 1.1784元 |
| 2025-11-28 | 1.1732元 | 1.1782元 |
| 2025-11-27 | 1.1730元 | 1.1780元 |
| 2025-11-26 | 1.1732元 | 1.1782元 |
| 2025-11-25 | 1.1740元 | 1.1790元 |
| 2025-11-24 | 1.1744元 | 1.1794元 |
| 2025-11-21 | 1.1744元 | 1.1794元 |
| 2025-11-20 | 1.1746元 | 1.1796元 |
| 2025-11-19 | 1.1746元 | 1.1796元 |
| 2025-11-18 | 1.1748元 | 1.1798元 |
| 2025-11-17 | 1.1746元 | 1.1796元 |
| 2025-11-14 | 1.1743元 | 1.1793元 |
| 2025-11-13 | 1.1742元 | 1.1792元 |
| 2025-11-12 | 1.1743元 | 1.1793元 |
| 2025-11-11 | 1.1740元 | 1.1790元 |
| 2025-11-10 | 1.1738元 | 1.1788元 |
| 2025-11-07 | 1.1736元 | 1.1786元 |
| 2025-11-06 | 1.1739元 | 1.1789元 |
| 2025-11-05 | 1.1746元 | 1.1796元 |
| 2025-11-04 | 1.1743元 | 1.1793元 |
| 2025-11-03 | 1.1742元 | 1.1792元 |
| 2025-10-31 | 1.1737元 | 1.1787元 |
| 2025-10-30 | 1.1729元 | 1.1779元 |
| 2025-10-29 | 1.1723元 | 1.1773元 |
| 2025-10-28 | 1.1720元 | 1.1770元 |
| 2025-10-27 | 1.1710元 | 1.1760元 |
| 2025-10-24 | 1.1707元 | 1.1757元 |
| 2025-10-23 | 1.1708元 | 1.1758元 |
| 2025-10-22 | 1.1706元 | 1.1756元 |
| 2025-10-21 | 1.1702元 | 1.1752元 |
| 2025-10-20 | 1.1698元 | 1.1748元 |
| 2025-10-17 | 1.1699元 | 1.1749元 |
| 2025-10-16 | 1.1691元 | 1.1741元 |
| 2025-10-15 | 1.1686元 | 1.1736元 |
| 2025-10-14 | 1.1686元 | 1.1736元 |
| 2025-10-13 | 1.1686元 | 1.1736元 |
| 2025-10-10 | 1.1679元 | 1.1729元 |
| 2025-10-09 | 1.1677元 | 1.1727元 |
| 2025-09-30 | 1.1670元 | 1.1720元 |
| 2025-09-29 | 1.1666元 | 1.1716元 |
| 2025-09-26 | 1.1664元 | 1.1714元 |