华安安浦债券E (021124.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇倪逸芸基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1938元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4191 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安浦债券(006337) 、华安安浦债券C |
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华安安浦债券E(021124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1938元 | 1.1988元 |
| 2026-07-09 | 1.1936元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.1936元 | 1.1986元 |
| 2026-07-07 | 1.1933元 | 1.1983元 |
| 2026-07-06 | 1.1932元 | 1.1982元 |
| 2026-07-03 | 1.1927元 | 1.1977元 |
| 2026-07-02 | 1.1927元 | 1.1977元 |
| 2026-07-01 | 1.1925元 | 1.1975元 |
| 2026-06-30 | 1.1933元 | 1.1983元 |
| 2026-06-29 | 1.1937元 | 1.1987元 |
| 2026-06-26 | 1.1929元 | 1.1979元 |
| 2026-06-25 | 1.1928元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1921元 | 1.1971元 |
| 2026-06-23 | 1.1920元 | 1.1970元 |
| 2026-06-22 | 1.1926元 | 1.1976元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1975元 |
| 2026-06-17 | 1.1922元 | 1.1972元 |
| 2026-06-16 | 1.1916元 | 1.1966元 |
| 2026-06-15 | 1.1907元 | 1.1957元 |
| 2026-06-12 | 1.1903元 | 1.1953元 |
| 2026-06-11 | 1.1902元 | 1.1952元 |
| 2026-06-10 | 1.1910元 | 1.1960元 |
| 2026-06-09 | 1.1917元 | 1.1967元 |
| 2026-06-08 | 1.1923元 | 1.1973元 |
| 2026-06-05 | 1.1929元 | 1.1979元 |
| 2026-06-04 | 1.1933元 | 1.1983元 |
| 2026-06-03 | 1.1931元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1933元 | 1.1983元 |
| 2026-06-01 | 1.1931元 | 1.1981元 |
| 2026-05-29 | 1.1925元 | 1.1975元 |
| 2026-05-28 | 1.1922元 | 1.1972元 |
| 2026-05-27 | 1.1918元 | 1.1968元 |
| 2026-05-26 | 1.1911元 | 1.1961元 |
| 2026-05-25 | 1.1906元 | 1.1956元 |
| 2026-05-22 | 1.1902元 | 1.1952元 |
| 2026-05-21 | 1.1902元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.1903元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1899元 | 1.1949元 |
| 2026-05-18 | 1.1893元 | 1.1943元 |
| 2026-05-15 | 1.1889元 | 1.1939元 |
| 2026-05-14 | 1.1888元 | 1.1938元 |
| 2026-05-13 | 1.1889元 | 1.1939元 |
| 2026-05-12 | 1.1884元 | 1.1934元 |
| 2026-05-11 | 1.1880元 | 1.1930元 |
| 2026-05-08 | 1.1875元 | 1.1925元 |
| 2026-05-07 | 1.1873元 | 1.1923元 |
| 2026-05-06 | 1.1871元 | 1.1921元 |
| 2026-04-30 | 1.1876元 | 1.1926元 |
| 2026-04-29 | 1.1878元 | 1.1928元 |
| 2026-04-28 | 1.1872元 | 1.1922元 |