华安安浦债券E (021124.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇倪逸芸基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1884元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4425 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安浦债券(006337) 、华安安浦债券C |
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华安安浦债券E(021124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1884元 | 1.1934元 |
| 2026-05-11 | 1.1880元 | 1.1930元 |
| 2026-05-08 | 1.1875元 | 1.1925元 |
| 2026-05-07 | 1.1873元 | 1.1923元 |
| 2026-05-06 | 1.1871元 | 1.1921元 |
| 2026-04-30 | 1.1876元 | 1.1926元 |
| 2026-04-29 | 1.1878元 | 1.1928元 |
| 2026-04-28 | 1.1872元 | 1.1922元 |
| 2026-04-27 | 1.1867元 | 1.1917元 |
| 2026-04-24 | 1.1872元 | 1.1922元 |
| 2026-04-23 | 1.1878元 | 1.1928元 |
| 2026-04-22 | 1.1884元 | 1.1934元 |
| 2026-04-21 | 1.1879元 | 1.1929元 |
| 2026-04-20 | 1.1872元 | 1.1922元 |
| 2026-04-17 | 1.1868元 | 1.1918元 |
| 2026-04-16 | 1.1860元 | 1.1910元 |
| 2026-04-15 | 1.1861元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.1860元 | 1.1910元 |
| 2026-04-13 | 1.1855元 | 1.1905元 |
| 2026-04-10 | 1.1849元 | 1.1899元 |
| 2026-04-09 | 1.1846元 | 1.1896元 |
| 2026-04-08 | 1.1846元 | 1.1896元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.1895元 |
| 2026-04-03 | 1.1837元 | 1.1887元 |
| 2026-04-02 | 1.1830元 | 1.1880元 |
| 2026-04-01 | 1.1828元 | 1.1878元 |
| 2026-03-31 | 1.1831元 | 1.1881元 |
| 2026-03-30 | 1.1829元 | 1.1879元 |
| 2026-03-27 | 1.1820元 | 1.1870元 |
| 2026-03-26 | 1.1818元 | 1.1868元 |
| 2026-03-25 | 1.1815元 | 1.1865元 |
| 2026-03-24 | 1.1814元 | 1.1864元 |
| 2026-03-23 | 1.1812元 | 1.1862元 |
| 2026-03-20 | 1.1813元 | 1.1863元 |
| 2026-03-19 | 1.1813元 | 1.1863元 |
| 2026-03-18 | 1.1809元 | 1.1859元 |
| 2026-03-17 | 1.1805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-16 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-13 | 1.1805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-12 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-11 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-10 | 1.1803元 | 1.1853元 |
| 2026-03-09 | 1.1802元 | 1.1852元 |
| 2026-03-06 | 1.1805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-05 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-04 | 1.1802元 | 1.1852元 |
| 2026-03-03 | 1.1800元 | 1.1850元 |
| 2026-03-02 | 1.1799元 | 1.1849元 |
| 2026-02-27 | 1.1794元 | 1.1844元 |
| 2026-02-26 | 1.1793元 | 1.1843元 |