华安安浦债券E(021124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2058元 | 1.2108元 |
| 2026-10-15 | 1.2054元 | 1.2104元 |
| 2026-10-14 | 1.2054元 | 1.2104元 |
| 2026-10-13 | 1.2047元 | 1.2097元 |
| 2026-10-12 | 1.2043元 | 1.2093元 |
| 2026-10-09 | 1.2034元 | 1.2084元 |
| 2026-10-08 | 1.2030元 | 1.2080元 |
| 2026-09-30 | 1.2029元 | 1.2079元 |
| 2026-09-29 | 1.2035元 | 1.2085元 |
| 2026-09-28 | 1.2028元 | 1.2078元 |
| 2026-09-24 | 1.2031元 | 1.2081元 |
| 2026-09-23 | 1.2023元 | 1.2073元 |
| 2026-09-22 | 1.2022元 | 1.2072元 |
| 2026-09-21 | 1.2017元 | 1.2067元 |
| 2026-09-18 | 1.2012元 | 1.2062元 |
| 2026-09-17 | 1.2005元 | 1.2055元 |
| 2026-09-16 | 1.2004元 | 1.2054元 |
| 2026-09-15 | 1.2001元 | 1.2051元 |
| 2026-09-14 | 1.1997元 | 1.2047元 |
| 2026-09-11 | 1.1996元 | 1.2046元 |
| 2026-09-10 | 1.1998元 | 1.2048元 |
| 2026-09-09 | 1.1999元 | 1.2049元 |
| 2026-09-08 | 1.1998元 | 1.2048元 |
| 2026-09-07 | 1.1998元 | 1.2048元 |
| 2026-09-04 | 1.1994元 | 1.2044元 |
| 2026-09-03 | 1.1992元 | 1.2042元 |
| 2026-09-02 | 1.1987元 | 1.2037元 |
| 2026-09-01 | 1.1989元 | 1.2039元 |
| 2026-08-31 | 1.1984元 | 1.2034元 |
| 2026-08-28 | 1.1982元 | 1.2032元 |
| 2026-08-27 | 1.1983元 | 1.2033元 |
| 2026-08-26 | 1.1989元 | 1.2039元 |
| 2026-08-25 | 1.1990元 | 1.2040元 |
| 2026-08-24 | 1.1991元 | 1.2041元 |
| 2026-08-21 | 1.1985元 | 1.2035元 |
| 2026-08-20 | 1.1988元 | 1.2038元 |
| 2026-08-19 | 1.1992元 | 1.2042元 |
| 2026-08-18 | 1.1997元 | 1.2047元 |
| 2026-08-17 | 1.1989元 | 1.2039元 |
| 2026-08-14 | 1.1986元 | 1.2036元 |
| 2026-08-13 | 1.1983元 | 1.2033元 |
| 2026-08-12 | 1.1976元 | 1.2026元 |
| 2026-08-11 | 1.1975元 | 1.2025元 |
| 2026-08-10 | 1.1978元 | 1.2028元 |
| 2026-08-07 | 1.1971元 | 1.2021元 |
| 2026-08-06 | 1.1966元 | 1.2016元 |
| 2026-08-05 | 1.1965元 | 1.2015元 |
| 2026-08-04 | 1.1965元 | 1.2015元 |
| 2026-08-03 | 1.1962元 | 1.2012元 |
| 2026-07-31 | 1.1961元 | 1.2011元 |