华安安浦债券E(021124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.1813元 | 1.1863元 |
| 2026-03-18 | 1.1809元 | 1.1859元 |
| 2026-03-17 | 1.1805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-16 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-13 | 1.1805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-12 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-11 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-10 | 1.1803元 | 1.1853元 |
| 2026-03-09 | 1.1802元 | 1.1852元 |
| 2026-03-06 | 1.1805元 | 1.1855元 |
| 2026-03-05 | 1.1804元 | 1.1854元 |
| 2026-03-04 | 1.1802元 | 1.1852元 |
| 2026-03-03 | 1.1800元 | 1.1850元 |
| 2026-03-02 | 1.1799元 | 1.1849元 |
| 2026-02-27 | 1.1794元 | 1.1844元 |
| 2026-02-26 | 1.1793元 | 1.1843元 |
| 2026-02-25 | 1.1798元 | 1.1848元 |
| 2026-02-24 | 1.1803元 | 1.1853元 |
| 2026-02-13 | 1.1796元 | 1.1846元 |
| 2026-02-12 | 1.1796元 | 1.1846元 |
| 2026-02-11 | 1.1793元 | 1.1843元 |
| 2026-02-10 | 1.1789元 | 1.1839元 |
| 2026-02-09 | 1.1787元 | 1.1837元 |
| 2026-02-06 | 1.1782元 | 1.1832元 |
| 2026-02-05 | 1.1776元 | 1.1826元 |
| 2026-02-04 | 1.1773元 | 1.1823元 |
| 2026-02-03 | 1.1773元 | 1.1823元 |
| 2026-02-02 | 1.1773元 | 1.1823元 |
| 2026-01-30 | 1.1772元 | 1.1822元 |
| 2026-01-29 | 1.1773元 | 1.1823元 |
| 2026-01-28 | 1.1772元 | 1.1822元 |
| 2026-01-27 | 1.1772元 | 1.1822元 |
| 2026-01-26 | 1.1773元 | 1.1823元 |
| 2026-01-23 | 1.1771元 | 1.1821元 |
| 2026-01-22 | 1.1768元 | 1.1818元 |
| 2026-01-21 | 1.1766元 | 1.1816元 |
| 2026-01-20 | 1.1762元 | 1.1812元 |
| 2026-01-19 | 1.1759元 | 1.1809元 |
| 2026-01-16 | 1.1757元 | 1.1807元 |
| 2026-01-15 | 1.1753元 | 1.1803元 |
| 2026-01-14 | 1.1750元 | 1.1800元 |
| 2026-01-13 | 1.1750元 | 1.1800元 |
| 2026-01-12 | 1.1747元 | 1.1797元 |
| 2026-01-09 | 1.1745元 | 1.1795元 |
| 2026-01-08 | 1.1743元 | 1.1793元 |
| 2026-01-07 | 1.1742元 | 1.1792元 |
| 2026-01-06 | 1.1742元 | 1.1792元 |
| 2026-01-05 | 1.1743元 | 1.1793元 |
| 2025-12-31 | 1.1740元 | 1.1790元 |
| 2025-12-30 | 1.1738元 | 1.1788元 |