华安安浦债券E(021124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1983元 | 1.2033元 |
| 2026-08-26 | 1.1989元 | 1.2039元 |
| 2026-08-25 | 1.1990元 | 1.2040元 |
| 2026-08-24 | 1.1991元 | 1.2041元 |
| 2026-08-21 | 1.1985元 | 1.2035元 |
| 2026-08-20 | 1.1988元 | 1.2038元 |
| 2026-08-19 | 1.1992元 | 1.2042元 |
| 2026-08-18 | 1.1997元 | 1.2047元 |
| 2026-08-17 | 1.1989元 | 1.2039元 |
| 2026-08-14 | 1.1986元 | 1.2036元 |
| 2026-08-13 | 1.1983元 | 1.2033元 |
| 2026-08-12 | 1.1976元 | 1.2026元 |
| 2026-08-11 | 1.1975元 | 1.2025元 |
| 2026-08-10 | 1.1978元 | 1.2028元 |
| 2026-08-07 | 1.1971元 | 1.2021元 |
| 2026-08-06 | 1.1966元 | 1.2016元 |
| 2026-08-05 | 1.1965元 | 1.2015元 |
| 2026-08-04 | 1.1965元 | 1.2015元 |
| 2026-08-03 | 1.1962元 | 1.2012元 |
| 2026-07-31 | 1.1961元 | 1.2011元 |
| 2026-07-30 | 1.1956元 | 1.2006元 |
| 2026-07-29 | 1.1948元 | 1.1998元 |
| 2026-07-28 | 1.1950元 | 1.2000元 |
| 2026-07-27 | 1.1951元 | 1.2001元 |
| 2026-07-24 | 1.1951元 | 1.2001元 |
| 2026-07-23 | 1.1949元 | 1.1999元 |
| 2026-07-22 | 1.1948元 | 1.1998元 |
| 2026-07-21 | 1.1940元 | 1.1990元 |
| 2026-07-20 | 1.1939元 | 1.1989元 |
| 2026-07-17 | 1.1940元 | 1.1990元 |
| 2026-07-16 | 1.1937元 | 1.1987元 |
| 2026-07-15 | 1.1938元 | 1.1988元 |
| 2026-07-14 | 1.1936元 | 1.1986元 |
| 2026-07-13 | 1.1936元 | 1.1986元 |
| 2026-07-10 | 1.1938元 | 1.1988元 |
| 2026-07-09 | 1.1936元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.1936元 | 1.1986元 |
| 2026-07-07 | 1.1933元 | 1.1983元 |
| 2026-07-06 | 1.1932元 | 1.1982元 |
| 2026-07-03 | 1.1927元 | 1.1977元 |
| 2026-07-02 | 1.1927元 | 1.1977元 |
| 2026-07-01 | 1.1925元 | 1.1975元 |
| 2026-06-30 | 1.1933元 | 1.1983元 |
| 2026-06-29 | 1.1937元 | 1.1987元 |
| 2026-06-26 | 1.1929元 | 1.1979元 |
| 2026-06-25 | 1.1928元 | 1.1978元 |
| 2026-06-24 | 1.1921元 | 1.1971元 |
| 2026-06-23 | 1.1920元 | 1.1970元 |
| 2026-06-22 | 1.1926元 | 1.1976元 |
| 2026-06-18 | 1.1925元 | 1.1975元 |