中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D (021121.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0623元 (2025-12-23) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (649 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D(021121) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |