中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D (021121.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0711元 (2026-02-11) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (756 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D(021121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-30 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-28 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-27 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-26 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-21 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-14 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-22 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-17 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-10 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-09 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-08 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |