中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D (021121.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (808 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）(017587) 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D(021121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-07 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-06 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-16 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-03 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-01 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |