中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D (021121.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (828 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）(017587) 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D(021121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-20 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-19 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-18 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-28 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-23 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-07 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-16 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |