中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D
(021121.jj ) 申		基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模25.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-24) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (654 / 1320)
相关基金: 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D(021121) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D.(021121) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--25.43亿24.13亿元--
2025-06-301.04元6.34亿6.10亿元--
2025-03-311.03元6.99亿6.78亿元--
2024-12-311.02元4.61亿4.50亿元--
2024-09-30--3.92亿3.88亿元--
2024-06-301.00元44.59万44.55万元--

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