中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D (021121.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0728元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (828 / 1497) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）(017587) 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D(021121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 12.41亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 24.33亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 25.43亿 | 24.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6.34亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.99亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.61亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.92亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 44.59万 | 44.55万元 | -- |