中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D (021121.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0623元 (2025-12-23) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (649 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D(021121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,212.88万元 | 0.50% | 422.19万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 625.13万元 | 0.50% | 210.09万元 | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.52万元 | 0.50% | 7,417.00元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 4.40万元 | 0.50% | 1.56万元 | 0.15% |