中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D (021121.jj ) 申 | 基金经理邓达基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0722元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (827 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）(017587) 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D(021121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |