中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D (021121.jj ) 申 | 基金类型FOF成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0627元 (2025-12-24) 基金经理邓达管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (654 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C 、中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E |
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中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D(021121) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11% | 0.08% | 0.42% | 0.16% | 0.23% | 0.49% | 0.37% | 0.55% | 0.21% | 0.93% | -0.06% | 0.23% | 3.77% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.41% | 0.57% | -0.37% | 0.21% | -0.07% | 0.57% | 0.48% | 0.33% | 0.79% | -- |