南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1793元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率27.66% (952 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接(011860) 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |