南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0458元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.56% (942 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-09-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-09-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-09-09 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-09-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-09-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-09-03 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-26 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-21 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-17 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-14 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-08-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-07 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-05 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-08-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-31 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-30 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-07-28 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-24 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |