南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1412元 (2026-02-25) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.50% (860 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-03 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-29 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-28 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-01-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-01-22 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-20 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-01-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-07 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-31 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-26 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-18 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-12-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |