南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9865元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1318 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接(011860) 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-10 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-07-02 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-30 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-26 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-24 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-06-23 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-06-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-06-18 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-28 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |