南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率26.89% (1000 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接(011860) 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-16 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-15 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-12 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-08 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-05 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-06-03 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-06-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-28 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-27 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-26 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-25 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-05-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-20 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-05-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-15 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-12 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-05-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-08 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-29 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-28 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |