南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1321元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.32% (880 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-20 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-04-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-08 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-02 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-01 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-23 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-17 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-11 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-03 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-02 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-02-26 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-25 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-13 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-11 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-02-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-09 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-06 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |