南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0353元 (2025-12-26) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.31% (817 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 524.10万 | 510.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 457.23万 | 527.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 358.95万 | 426.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 544.10万 | 673.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 201.83万 | 258.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 475.64万 | 706.11万元 | -- |