南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1412元 (2026-02-25) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.50% (860 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.71万元 | 0.15% | 2.57万元 | 0.05% |
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 33.42万元 | 0.15% | 6.92万元 | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 16.37万元 | 0.50% | 3.27万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |