南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0045元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (788 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-11 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-05 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-04 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-27 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-11-25 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-24 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-21 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-11-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-11-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-11-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-06 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-05 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-10-31 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-10-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-10-29 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-10-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-10-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-10-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-10-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-10-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-10-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-10-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-10-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-10-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-10-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-10-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-10-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-10-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-09-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-09-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-09-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |