南方中证1000ETF发起联接I (021116.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0045元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.68% (766 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E目标基金: 南方中证1000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证1000ETF发起联接I(021116) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.08亿 | 89.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,079.81万 | 4.99% |
| (其中) 债券 | 5,079.81万 | 4.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,461.70万 | 4.38% |
| 4 | 其他资产 | 1,495.46万 | 1.47% |
加载中......