博时裕康纯债债券C (021114.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4272 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕康纯债债券(002206) |
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博时裕康纯债债券C(021114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0412元 | 1.1348元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.1349元 |
| 2026-05-20 | 1.0413元 | 1.1349元 |
| 2026-05-19 | 1.0410元 | 1.1346元 |
| 2026-05-18 | 1.0406元 | 1.1342元 |
| 2026-05-15 | 1.0402元 | 1.1338元 |
| 2026-05-14 | 1.0402元 | 1.1338元 |
| 2026-05-13 | 1.0402元 | 1.1338元 |
| 2026-05-12 | 1.0397元 | 1.1333元 |
| 2026-05-11 | 1.0392元 | 1.1328元 |
| 2026-05-08 | 1.0388元 | 1.1324元 |
| 2026-05-07 | 1.0385元 | 1.1321元 |
| 2026-05-06 | 1.0383元 | 1.1319元 |
| 2026-04-30 | 1.0386元 | 1.1322元 |
| 2026-04-29 | 1.0388元 | 1.1324元 |
| 2026-04-28 | 1.0382元 | 1.1318元 |
| 2026-04-27 | 1.0378元 | 1.1314元 |
| 2026-04-24 | 1.0382元 | 1.1318元 |
| 2026-04-23 | 1.0385元 | 1.1321元 |
| 2026-04-22 | 1.0389元 | 1.1325元 |
| 2026-04-21 | 1.0386元 | 1.1322元 |
| 2026-04-20 | 1.0383元 | 1.1319元 |
| 2026-04-17 | 1.0380元 | 1.1316元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.1309元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.1308元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 1.1306元 |
| 2026-04-13 | 1.0366元 | 1.1302元 |
| 2026-04-10 | 1.0360元 | 1.1296元 |
| 2026-04-09 | 1.0357元 | 1.1293元 |
| 2026-04-08 | 1.0358元 | 1.1294元 |
| 2026-04-07 | 1.0356元 | 1.1292元 |
| 2026-04-03 | 1.0350元 | 1.1286元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.1280元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.1278元 |
| 2026-03-31 | 1.0343元 | 1.1279元 |
| 2026-03-30 | 1.0342元 | 1.1278元 |
| 2026-03-27 | 1.0336元 | 1.1272元 |
| 2026-03-26 | 1.0334元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.0332元 | 1.1268元 |
| 2026-03-24 | 1.0330元 | 1.1266元 |
| 2026-03-23 | 1.0327元 | 1.1263元 |
| 2026-03-20 | 1.0327元 | 1.1263元 |
| 2026-03-19 | 1.0326元 | 1.1262元 |
| 2026-03-18 | 1.0325元 | 1.1261元 |
| 2026-03-17 | 1.0320元 | 1.1256元 |
| 2026-03-16 | 1.0318元 | 1.1254元 |
| 2026-03-13 | 1.0321元 | 1.1257元 |
| 2026-03-12 | 1.0319元 | 1.1255元 |
| 2026-03-11 | 1.0318元 | 1.1254元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.1254元 |