博时裕康纯债债券C (021114.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理胥艺基金类型债券型成立日期2024-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0412元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4272 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕康纯债债券(002206) |
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博时裕康纯债债券C(021114) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.0472 元 | 2.33亿 | 1,099.64万元 | 4.38% | 5.84% |
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.0159 元 | 3.73亿 | 593.24万元 | 1.46% | |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0305 元 | 1,945.88万 | 59.35万元 | 2.80% | 2.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |