博时裕康纯债债券C(021114) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2.50亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.02亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2.49亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.91亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4.03亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4.48亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,378.19万 | 4,143.26万元 | -- |