博时裕康纯债债券C(021114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0311元 | 1.1247元 |
| 2026-02-26 | 1.0308元 | 1.1244元 |
| 2026-02-25 | 1.0312元 | 1.1248元 |
| 2026-02-24 | 1.0314元 | 1.1250元 |
| 2026-02-13 | 1.0309元 | 1.1245元 |
| 2026-02-12 | 1.0308元 | 1.1244元 |
| 2026-02-11 | 1.0306元 | 1.1242元 |
| 2026-02-10 | 1.0303元 | 1.1239元 |
| 2026-02-09 | 1.0302元 | 1.1238元 |
| 2026-02-06 | 1.0299元 | 1.1235元 |
| 2026-02-05 | 1.0297元 | 1.1233元 |
| 2026-02-04 | 1.0295元 | 1.1231元 |
| 2026-02-03 | 1.0295元 | 1.1231元 |
| 2026-02-02 | 1.0294元 | 1.1230元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.1229元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.1229元 |
| 2026-01-28 | 1.0292元 | 1.1228元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.1228元 |
| 2026-01-26 | 1.0291元 | 1.1227元 |
| 2026-01-23 | 1.0289元 | 1.1225元 |
| 2026-01-22 | 1.0287元 | 1.1223元 |
| 2026-01-21 | 1.0287元 | 1.1223元 |
| 2026-01-20 | 1.0285元 | 1.1221元 |
| 2026-01-19 | 1.0283元 | 1.1219元 |
| 2026-01-16 | 1.0282元 | 1.1218元 |
| 2026-01-15 | 1.0280元 | 1.1216元 |
| 2026-01-14 | 1.0281元 | 1.1217元 |
| 2026-01-13 | 1.0281元 | 1.1217元 |
| 2026-01-12 | 1.0282元 | 1.1218元 |
| 2026-01-09 | 1.0279元 | 1.1215元 |
| 2026-01-08 | 1.0277元 | 1.1213元 |
| 2026-01-07 | 1.0274元 | 1.1210元 |
| 2026-01-06 | 1.0277元 | 1.1213元 |
| 2026-01-05 | 1.0281元 | 1.1217元 |
| 2025-12-31 | 1.0279元 | 1.1215元 |
| 2025-12-30 | 1.0277元 | 1.1213元 |
| 2025-12-29 | 1.0278元 | 1.1214元 |
| 2025-12-26 | 1.0282元 | 1.1218元 |
| 2025-12-25 | 1.0282元 | 1.1218元 |
| 2025-12-24 | 1.0281元 | 1.1217元 |
| 2025-12-23 | 1.0281元 | 1.1217元 |
| 2025-12-22 | 1.0277元 | 1.1213元 |
| 2025-12-19 | 1.0279元 | 1.1215元 |
| 2025-12-18 | 1.0274元 | 1.1210元 |
| 2025-12-17 | 1.0274元 | 1.1210元 |
| 2025-12-16 | 1.0265元 | 1.1201元 |
| 2025-12-15 | 1.0264元 | 1.1200元 |
| 2025-12-12 | 1.0271元 | 1.1207元 |
| 2025-12-11 | 1.0277元 | 1.1213元 |
| 2025-12-10 | 1.0270元 | 1.1206元 |