博时裕康纯债债券C(021114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0424元 | 1.1423元 |
| 2026-08-27 | 1.0425元 | 1.1424元 |
| 2026-08-26 | 1.0429元 | 1.1428元 |
| 2026-08-25 | 1.0430元 | 1.1429元 |
| 2026-08-24 | 1.0430元 | 1.1429元 |
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.1424元 |
| 2026-08-20 | 1.0428元 | 1.1427元 |
| 2026-08-19 | 1.0431元 | 1.1430元 |
| 2026-08-18 | 1.0436元 | 1.1435元 |
| 2026-08-17 | 1.0429元 | 1.1428元 |
| 2026-08-14 | 1.0426元 | 1.1425元 |
| 2026-08-13 | 1.0424元 | 1.1423元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.1417元 |
| 2026-08-11 | 1.0418元 | 1.1417元 |
| 2026-08-10 | 1.0419元 | 1.1418元 |
| 2026-08-07 | 1.0414元 | 1.1413元 |
| 2026-08-06 | 1.0410元 | 1.1409元 |
| 2026-08-05 | 1.0409元 | 1.1408元 |
| 2026-08-04 | 1.0409元 | 1.1408元 |
| 2026-08-03 | 1.0407元 | 1.1406元 |
| 2026-07-31 | 1.0406元 | 1.1405元 |
| 2026-07-30 | 1.0402元 | 1.1401元 |
| 2026-07-29 | 1.0397元 | 1.1396元 |
| 2026-07-28 | 1.0398元 | 1.1397元 |
| 2026-07-27 | 1.0400元 | 1.1399元 |
| 2026-07-24 | 1.0400元 | 1.1399元 |
| 2026-07-23 | 1.0398元 | 1.1397元 |
| 2026-07-22 | 1.0399元 | 1.1398元 |
| 2026-07-21 | 1.0395元 | 1.1394元 |
| 2026-07-20 | 1.0395元 | 1.1394元 |
| 2026-07-17 | 1.0396元 | 1.1395元 |
| 2026-07-16 | 1.0395元 | 1.1394元 |
| 2026-07-15 | 1.0395元 | 1.1394元 |
| 2026-07-14 | 1.0393元 | 1.1392元 |
| 2026-07-13 | 1.0393元 | 1.1392元 |
| 2026-07-10 | 1.0394元 | 1.1393元 |
| 2026-07-09 | 1.0394元 | 1.1393元 |
| 2026-07-08 | 1.0394元 | 1.1393元 |
| 2026-07-07 | 1.0392元 | 1.1391元 |
| 2026-07-06 | 1.0391元 | 1.1390元 |
| 2026-07-03 | 1.0385元 | 1.1384元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.1384元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.1381元 |
| 2026-06-30 | 1.0390元 | 1.1389元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.0385元 | 1.1384元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.1382元 |
| 2026-06-24 | 1.0376元 | 1.1375元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.1374元 |
| 2026-06-22 | 1.0380元 | 1.1379元 |