博时裕康纯债债券C(021114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0503元 | 1.1502元 |
| 2026-10-15 | 1.0498元 | 1.1497元 |
| 2026-10-14 | 1.0498元 | 1.1497元 |
| 2026-10-13 | 1.0491元 | 1.1490元 |
| 2026-10-12 | 1.0488元 | 1.1487元 |
| 2026-10-09 | 1.0477元 | 1.1476元 |
| 2026-10-08 | 1.0470元 | 1.1469元 |
| 2026-09-30 | 1.0469元 | 1.1468元 |
| 2026-09-29 | 1.0478元 | 1.1477元 |
| 2026-09-28 | 1.0468元 | 1.1467元 |
| 2026-09-24 | 1.0472元 | 1.1471元 |
| 2026-09-23 | 1.0465元 | 1.1464元 |
| 2026-09-22 | 1.0466元 | 1.1465元 |
| 2026-09-21 | 1.0462元 | 1.1461元 |
| 2026-09-18 | 1.0458元 | 1.1457元 |
| 2026-09-17 | 1.0453元 | 1.1452元 |
| 2026-09-16 | 1.0451元 | 1.1450元 |
| 2026-09-15 | 1.0448元 | 1.1447元 |
| 2026-09-14 | 1.0445元 | 1.1444元 |
| 2026-09-11 | 1.0443元 | 1.1442元 |
| 2026-09-10 | 1.0444元 | 1.1443元 |
| 2026-09-09 | 1.0444元 | 1.1443元 |
| 2026-09-08 | 1.0443元 | 1.1442元 |
| 2026-09-07 | 1.0443元 | 1.1442元 |
| 2026-09-04 | 1.0439元 | 1.1438元 |
| 2026-09-03 | 1.0437元 | 1.1436元 |
| 2026-09-02 | 1.0432元 | 1.1431元 |
| 2026-09-01 | 1.0432元 | 1.1431元 |
| 2026-08-31 | 1.0427元 | 1.1426元 |
| 2026-08-28 | 1.0424元 | 1.1423元 |
| 2026-08-27 | 1.0425元 | 1.1424元 |
| 2026-08-26 | 1.0429元 | 1.1428元 |
| 2026-08-25 | 1.0430元 | 1.1429元 |
| 2026-08-24 | 1.0430元 | 1.1429元 |
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.1424元 |
| 2026-08-20 | 1.0428元 | 1.1427元 |
| 2026-08-19 | 1.0431元 | 1.1430元 |
| 2026-08-18 | 1.0436元 | 1.1435元 |
| 2026-08-17 | 1.0429元 | 1.1428元 |
| 2026-08-14 | 1.0426元 | 1.1425元 |
| 2026-08-13 | 1.0424元 | 1.1423元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.1417元 |
| 2026-08-11 | 1.0418元 | 1.1417元 |
| 2026-08-10 | 1.0419元 | 1.1418元 |
| 2026-08-07 | 1.0414元 | 1.1413元 |
| 2026-08-06 | 1.0410元 | 1.1409元 |
| 2026-08-05 | 1.0409元 | 1.1408元 |
| 2026-08-04 | 1.0409元 | 1.1408元 |
| 2026-08-03 | 1.0407元 | 1.1406元 |
| 2026-07-31 | 1.0406元 | 1.1405元 |