信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0153元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5891 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0－3年政策性金融债指数C |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0153元 | 1.0408元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.0409元 |
| 2026-05-20 | 1.0155元 | 1.0410元 |
| 2026-05-19 | 1.0155元 | 1.0410元 |
| 2026-05-18 | 1.0151元 | 1.0406元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.0402元 |
| 2026-05-14 | 1.0148元 | 1.0403元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.0403元 |
| 2026-05-12 | 1.0145元 | 1.0400元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0397元 |
| 2026-05-08 | 1.0138元 | 1.0393元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0392元 |
| 2026-05-06 | 1.0133元 | 1.0388元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.0390元 |
| 2026-04-29 | 1.0137元 | 1.0392元 |
| 2026-04-28 | 1.0130元 | 1.0385元 |
| 2026-04-27 | 1.0126元 | 1.0381元 |
| 2026-04-24 | 1.0129元 | 1.0384元 |
| 2026-04-23 | 1.0130元 | 1.0385元 |
| 2026-04-22 | 1.0131元 | 1.0386元 |
| 2026-04-21 | 1.0127元 | 1.0382元 |
| 2026-04-20 | 1.0126元 | 1.0381元 |
| 2026-04-17 | 1.0124元 | 1.0379元 |
| 2026-04-16 | 1.0119元 | 1.0374元 |
| 2026-04-15 | 1.0117元 | 1.0372元 |
| 2026-04-14 | 1.0114元 | 1.0369元 |
| 2026-04-13 | 1.0111元 | 1.0366元 |
| 2026-04-10 | 1.0107元 | 1.0362元 |
| 2026-04-09 | 1.0105元 | 1.0360元 |
| 2026-04-08 | 1.0107元 | 1.0362元 |
| 2026-04-07 | 1.0108元 | 1.0363元 |
| 2026-04-03 | 1.0106元 | 1.0361元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.0358元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.0356元 |
| 2026-03-31 | 1.0103元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0104元 | 1.0359元 |
| 2026-03-27 | 1.0098元 | 1.0353元 |
| 2026-03-26 | 1.0096元 | 1.0351元 |
| 2026-03-25 | 1.0094元 | 1.0349元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0349元 |
| 2026-03-23 | 1.0093元 | 1.0348元 |
| 2026-03-20 | 1.0093元 | 1.0348元 |
| 2026-03-19 | 1.0093元 | 1.0348元 |
| 2026-03-18 | 1.0092元 | 1.0347元 |
| 2026-03-17 | 1.0090元 | 1.0345元 |
| 2026-03-16 | 1.0087元 | 1.0342元 |
| 2026-03-13 | 1.0088元 | 1.0343元 |
| 2026-03-12 | 1.0086元 | 1.0341元 |
| 2026-03-11 | 1.0083元 | 1.0338元 |
| 2026-03-10 | 1.0083元 | 1.0338元 |