信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-07-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5833 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0－3年政策性金融债指数C |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0179元 | 1.0434元 |
| 2026-07-13 | 1.0178元 | 1.0433元 |
| 2026-07-10 | 1.0179元 | 1.0434元 |
| 2026-07-09 | 1.0179元 | 1.0434元 |
| 2026-07-08 | 1.0180元 | 1.0435元 |
| 2026-07-07 | 1.0179元 | 1.0434元 |
| 2026-07-06 | 1.0180元 | 1.0435元 |
| 2026-07-03 | 1.0177元 | 1.0432元 |
| 2026-07-02 | 1.0177元 | 1.0432元 |
| 2026-07-01 | 1.0177元 | 1.0432元 |
| 2026-06-30 | 1.0182元 | 1.0437元 |
| 2026-06-29 | 1.0185元 | 1.0440元 |
| 2026-06-26 | 1.0179元 | 1.0434元 |
| 2026-06-25 | 1.0176元 | 1.0431元 |
| 2026-06-24 | 1.0172元 | 1.0427元 |
| 2026-06-23 | 1.0171元 | 1.0426元 |
| 2026-06-22 | 1.0172元 | 1.0427元 |
| 2026-06-18 | 1.0172元 | 1.0427元 |
| 2026-06-17 | 1.0170元 | 1.0425元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0422元 |
| 2026-06-15 | 1.0162元 | 1.0417元 |
| 2026-06-12 | 1.0161元 | 1.0416元 |
| 2026-06-11 | 1.0159元 | 1.0414元 |
| 2026-06-10 | 1.0163元 | 1.0418元 |
| 2026-06-09 | 1.0166元 | 1.0421元 |
| 2026-06-08 | 1.0169元 | 1.0424元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0427元 |
| 2026-06-04 | 1.0174元 | 1.0429元 |
| 2026-06-03 | 1.0172元 | 1.0427元 |
| 2026-06-02 | 1.0173元 | 1.0428元 |
| 2026-06-01 | 1.0174元 | 1.0429元 |
| 2026-05-29 | 1.0171元 | 1.0426元 |
| 2026-05-28 | 1.0170元 | 1.0425元 |
| 2026-05-27 | 1.0168元 | 1.0423元 |
| 2026-05-26 | 1.0160元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0156元 | 1.0411元 |
| 2026-05-22 | 1.0153元 | 1.0408元 |
| 2026-05-21 | 1.0154元 | 1.0409元 |
| 2026-05-20 | 1.0155元 | 1.0410元 |
| 2026-05-19 | 1.0155元 | 1.0410元 |
| 2026-05-18 | 1.0151元 | 1.0406元 |
| 2026-05-15 | 1.0147元 | 1.0402元 |
| 2026-05-14 | 1.0148元 | 1.0403元 |
| 2026-05-13 | 1.0148元 | 1.0403元 |
| 2026-05-12 | 1.0145元 | 1.0400元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0397元 |
| 2026-05-08 | 1.0138元 | 1.0393元 |
| 2026-05-07 | 1.0137元 | 1.0392元 |
| 2026-05-06 | 1.0133元 | 1.0388元 |
| 2026-04-30 | 1.0135元 | 1.0390元 |