信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0072元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5919 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0－3年政策性金融债指数C |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.0132 元 | 19.59亿 | 2,585.58万元 | 1.30% | 2.50% |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0123 元 | 30.69亿 | 3,774.39万元 | 1.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |