信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0129元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5864 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0－3年政策性金融债指数C |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.45亿 | 84.59% |
| (其中) 债券 | 9.45亿 | 84.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.60亿 | 14.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,212.10万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 181.00 | 0% |
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