信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0072元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5919 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0－3年政策性金融债指数C |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0072元 | 1.0327元 |
| 2026-02-12 | 1.0072元 | 1.0327元 |
| 2026-02-11 | 1.0069元 | 1.0324元 |
| 2026-02-10 | 1.0070元 | 1.0325元 |
| 2026-02-09 | 1.0070元 | 1.0325元 |
| 2026-02-06 | 1.0068元 | 1.0323元 |
| 2026-02-05 | 1.0064元 | 1.0319元 |
| 2026-02-04 | 1.0061元 | 1.0316元 |
| 2026-02-03 | 1.0060元 | 1.0315元 |
| 2026-02-02 | 1.0060元 | 1.0315元 |
| 2026-01-30 | 1.0060元 | 1.0315元 |
| 2026-01-29 | 1.0059元 | 1.0314元 |
| 2026-01-28 | 1.0059元 | 1.0314元 |
| 2026-01-27 | 1.0057元 | 1.0312元 |
| 2026-01-26 | 1.0058元 | 1.0313元 |
| 2026-01-23 | 1.0057元 | 1.0312元 |
| 2026-01-22 | 1.0054元 | 1.0309元 |
| 2026-01-21 | 1.0054元 | 1.0309元 |
| 2026-01-20 | 1.0054元 | 1.0309元 |
| 2026-01-19 | 1.0052元 | 1.0307元 |
| 2026-01-16 | 1.0051元 | 1.0306元 |
| 2026-01-15 | 1.0048元 | 1.0303元 |
| 2026-01-14 | 1.0047元 | 1.0302元 |
| 2026-01-13 | 1.0047元 | 1.0302元 |
| 2026-01-12 | 1.0046元 | 1.0301元 |
| 2026-01-09 | 1.0044元 | 1.0299元 |
| 2026-01-08 | 1.0042元 | 1.0297元 |
| 2026-01-07 | 1.0037元 | 1.0292元 |
| 2026-01-06 | 1.0039元 | 1.0294元 |
| 2026-01-05 | 1.0045元 | 1.0300元 |
| 2025-12-31 | 1.0046元 | 1.0301元 |
| 2025-12-30 | 1.0044元 | 1.0299元 |
| 2025-12-29 | 1.0046元 | 1.0301元 |
| 2025-12-26 | 1.0053元 | 1.0308元 |
| 2025-12-25 | 1.0052元 | 1.0307元 |
| 2025-12-24 | 1.0053元 | 1.0308元 |
| 2025-12-23 | 1.0052元 | 1.0307元 |
| 2025-12-22 | 1.0048元 | 1.0303元 |
| 2025-12-19 | 1.0050元 | 1.0305元 |
| 2025-12-18 | 1.0047元 | 1.0302元 |
| 2025-12-17 | 1.0045元 | 1.0300元 |
| 2025-12-16 | 1.0037元 | 1.0292元 |
| 2025-12-15 | 1.0035元 | 1.0290元 |
| 2025-12-12 | 1.0038元 | 1.0293元 |
| 2025-12-11 | 1.0041元 | 1.0296元 |
| 2025-12-10 | 1.0038元 | 1.0293元 |
| 2025-12-09 | 1.0036元 | 1.0291元 |
| 2025-12-08 | 1.0033元 | 1.0288元 |
| 2025-12-05 | 1.0031元 | 1.0286元 |
| 2025-12-04 | 1.0027元 | 1.0282元 |