信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理赵琳婧基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5888 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0－3年政策性金融债指数C |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 210.00 | 524.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 231.00 | 861.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 343.00 | 918.35万元 | -- |