信澳中债0-3年政策性金融债指数A (021110.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0072元 (2026-02-13) 基金经理赵琳婧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5919 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳中债0－3年政策性金融债指数C |
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信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 11.02亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 15.67亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 19.89亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 21.42亿 | 21.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 31.50亿 | 30.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 26.88亿 | 26.70亿元 | -- |
| 2024-05-29 | -- | -- | 51.50亿元 | -- |