博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1458元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率11.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (2857 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接C目标基金: 博时中证红利ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-10-08 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-09-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-09-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-09-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-09-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-09-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-16 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-09-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-09 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-09-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-07 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-09-03 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-02 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-09-01 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-31 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-27 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-08-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-08-19 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-18 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-08-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-07 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-08-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-08-05 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-31 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |