博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0731元 (2025-12-15) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率15.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (3477 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接C目标基金: 博时中证红利ETF |
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博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-05 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-21 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-17 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-11-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-11-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-12 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-11-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-11-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-07 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-05 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-04 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-31 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-10-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-27 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-10-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-10-21 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-17 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-16 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-10-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-10-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-10-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-10-10 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-09-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-09-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |