博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1338元 (2026-02-26) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率15.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3379 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接C目标基金: 博时中证红利ETF |
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博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-02-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-05 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-02-04 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-01-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-20 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-01-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-13 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-06 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-31 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-26 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-16 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-12 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-10 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |