博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1104元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率11.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% (3881 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接C目标基金: 博时中证红利ETF(515890) |
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博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-25 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-14 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-13 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-12 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-08 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-06 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-04-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-28 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-24 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-22 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-20 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-17 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-15 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-14 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-09 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-08 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-01 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-31 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-25 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-19 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-17 | 1.1522元 | 1.1522元 |