博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1528元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率11.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (2680 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接C目标基金: 博时中证红利ETF |
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博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 5,491.97万 | 5,394.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 5,586.13万 | 4,957.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4,552.55万 | 4,204.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,073.27万 | 3,808.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,178.71万 | 5,914.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,965.34万 | 5,850.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,691.84万 | 6,408.58万元 | -- |