博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1445元 (2026-02-27) 基金经理唐屹兵管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率15.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3244 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接C目标基金: 博时中证红利ETF |
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博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,728.62万 | 93.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.67万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 60.67万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 483.26万 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 19.51万 | 0.21% |
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