博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1552元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率11.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (3273 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接C目标基金: 博时中证红利ETF(515890) |
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博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,033.54万 | 94.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 547.08万 | 5.69% |
| 3 | 其他资产 | 28.54万 | 0.30% |
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