博时中证红利ETF发起式联接A (021099.jj ) 中证红利 (年度) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理唐屹兵基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1458元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率11.41% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (2857 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证红利ETF发起式联接C目标基金: 博时中证红利ETF |
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博时中证红利ETF发起式联接A(021099) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,089.00元 | 0.15% | 1,363.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1.12万元 | 0.15% | 3,729.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6,794.00元 | 0.15% | 2,264.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.74万元 | 0.15% | 1.25万元 | 0.05% |