融通增益债券D (021096.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3163元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5966 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增益债券(002342) 、融通增益债券C |
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融通增益债券D(021096) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3163元 | 1.4383元 |
| 2026-07-09 | 1.3162元 | 1.4382元 |
| 2026-07-08 | 1.3162元 | 1.4382元 |
| 2026-07-07 | 1.3160元 | 1.4380元 |
| 2026-07-06 | 1.3161元 | 1.4381元 |
| 2026-07-03 | 1.3155元 | 1.4375元 |
| 2026-07-02 | 1.3155元 | 1.4375元 |
| 2026-07-01 | 1.3154元 | 1.4374元 |
| 2026-06-30 | 1.3159元 | 1.4379元 |
| 2026-06-29 | 1.3165元 | 1.4385元 |
| 2026-06-26 | 1.3158元 | 1.4378元 |
| 2026-06-25 | 1.3155元 | 1.4375元 |
| 2026-06-24 | 1.3145元 | 1.4365元 |
| 2026-06-23 | 1.3145元 | 1.4365元 |
| 2026-06-22 | 1.3150元 | 1.4370元 |
| 2026-06-18 | 1.3149元 | 1.4369元 |
| 2026-06-17 | 1.3148元 | 1.4368元 |
| 2026-06-16 | 1.3145元 | 1.4365元 |
| 2026-06-15 | 1.3137元 | 1.4357元 |
| 2026-06-12 | 1.3134元 | 1.4354元 |
| 2026-06-11 | 1.3129元 | 1.4349元 |
| 2026-06-10 | 1.3136元 | 1.4356元 |
| 2026-06-09 | 1.3144元 | 1.4364元 |
| 2026-06-08 | 1.3149元 | 1.4369元 |
| 2026-06-05 | 1.3151元 | 1.4371元 |
| 2026-06-04 | 1.3156元 | 1.4376元 |
| 2026-06-03 | 1.3152元 | 1.4372元 |
| 2026-06-02 | 1.3149元 | 1.4369元 |
| 2026-06-01 | 1.3148元 | 1.4368元 |
| 2026-05-29 | 1.3145元 | 1.4365元 |
| 2026-05-28 | 1.3144元 | 1.4364元 |
| 2026-05-27 | 1.3140元 | 1.4360元 |
| 2026-05-26 | 1.3135元 | 1.4355元 |
| 2026-05-25 | 1.3133元 | 1.4353元 |
| 2026-05-22 | 1.3131元 | 1.4351元 |
| 2026-05-21 | 1.3131元 | 1.4351元 |
| 2026-05-20 | 1.3131元 | 1.4351元 |
| 2026-05-19 | 1.3131元 | 1.4351元 |
| 2026-05-18 | 1.3127元 | 1.4347元 |
| 2026-05-15 | 1.3123元 | 1.4343元 |
| 2026-05-14 | 1.3124元 | 1.4344元 |
| 2026-05-13 | 1.3124元 | 1.4344元 |
| 2026-05-12 | 1.3120元 | 1.4340元 |
| 2026-05-11 | 1.3118元 | 1.4338元 |
| 2026-05-08 | 1.3113元 | 1.4333元 |
| 2026-05-07 | 1.3112元 | 1.4332元 |
| 2026-05-06 | 1.3111元 | 1.4331元 |
| 2026-04-30 | 1.3114元 | 1.4334元 |
| 2026-04-29 | 1.3116元 | 1.4336元 |
| 2026-04-28 | 1.3111元 | 1.4331元 |