融通增益债券D (021096.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3155元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6031 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增益债券(002342) 、融通增益债券C |
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融通增益债券D(021096) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 6.59亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 9.85亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 6.79亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 13.81亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4.12亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 10.88亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 4.44亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 5.81亿 | 4.18亿元 | -- |