融通增益债券D(021096) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 9.85亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 6.79亿 | 5.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 13.81亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 4.12亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 10.88亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 4.44亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 5.81亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,994.83 | 2,173.00元 | -- |