融通增益债券D(021096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 151.37万元 | 0.30% | 30.27万元 | 0.06% |
| 2026-06-30 | 151.37万元 | 0.30% | 30.27万元 | 0.06% |
| 2025-12-31 | 427.95万元 | 0.30% | 85.59万元 | 0.06% |
| 2025-12-31 | 427.95万元 | 0.30% | 85.59万元 | 0.06% |
| 2025-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-07-08 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-06-30 | 169.11万元 | 0.30% | 33.82万元 | 0.06% |
| 2025-06-30 | 169.11万元 | 0.30% | 33.82万元 | 0.06% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-12-31 | 453.54万元 | 0.30% | 90.71万元 | 0.06% |
| 2024-12-31 | 453.54万元 | 0.30% | 90.71万元 | 0.06% |
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |
| 2024-09-11 | -- | 0.30% | -- | 0.06% |