融通增益债券D (021096.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3133元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6023 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增益债券(002342) 、融通增益债券C |
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融通增益债券D(021096) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.21% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | -0.02% | -0.12% | 0.41% | 0.58% | 0.12% | 0.20% | 0.05% | -0.16% | -0.20% | 0.49% | -0.09% | 0.08% | 1.35% |
| 2024 | -- | -- | 0.04% | 0.33% | 0.24% | 0.22% | 0.32% | 0.007% | -0.03% | 0.01% | 0.32% | 0.34% | 1.82% |