融通增益债券D (021096.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理王超吴嫣睿紫基金类型债券型成立日期2024-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3131元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6011 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通增益债券(002342) 、融通增益债券C |
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融通增益债券D(021096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3131元 | 1.4351元 |
| 2026-05-21 | 1.3131元 | 1.4351元 |
| 2026-05-20 | 1.3131元 | 1.4351元 |
| 2026-05-19 | 1.3131元 | 1.4351元 |
| 2026-05-18 | 1.3127元 | 1.4347元 |
| 2026-05-15 | 1.3123元 | 1.4343元 |
| 2026-05-14 | 1.3124元 | 1.4344元 |
| 2026-05-13 | 1.3124元 | 1.4344元 |
| 2026-05-12 | 1.3120元 | 1.4340元 |
| 2026-05-11 | 1.3118元 | 1.4338元 |
| 2026-05-08 | 1.3113元 | 1.4333元 |
| 2026-05-07 | 1.3112元 | 1.4332元 |
| 2026-05-06 | 1.3111元 | 1.4331元 |
| 2026-04-30 | 1.3114元 | 1.4334元 |
| 2026-04-29 | 1.3116元 | 1.4336元 |
| 2026-04-28 | 1.3111元 | 1.4331元 |
| 2026-04-27 | 1.3108元 | 1.4328元 |
| 2026-04-24 | 1.3115元 | 1.4335元 |
| 2026-04-23 | 1.3127元 | 1.4347元 |
| 2026-04-22 | 1.3137元 | 1.4357元 |
| 2026-04-21 | 1.3128元 | 1.4348元 |
| 2026-04-20 | 1.3115元 | 1.4335元 |
| 2026-04-17 | 1.3113元 | 1.4333元 |
| 2026-04-16 | 1.3102元 | 1.4322元 |
| 2026-04-15 | 1.3104元 | 1.4324元 |
| 2026-04-14 | 1.3102元 | 1.4322元 |
| 2026-04-13 | 1.3101元 | 1.4321元 |
| 2026-04-10 | 1.3096元 | 1.4316元 |
| 2026-04-09 | 1.3095元 | 1.4315元 |
| 2026-04-08 | 1.3094元 | 1.4314元 |
| 2026-04-07 | 1.3094元 | 1.4314元 |
| 2026-04-03 | 1.3091元 | 1.4311元 |
| 2026-04-02 | 1.3089元 | 1.4309元 |
| 2026-04-01 | 1.3087元 | 1.4307元 |
| 2026-03-31 | 1.3087元 | 1.4307元 |
| 2026-03-30 | 1.3085元 | 1.4305元 |
| 2026-03-27 | 1.3082元 | 1.4302元 |
| 2026-03-26 | 1.3081元 | 1.4301元 |
| 2026-03-25 | 1.3079元 | 1.4299元 |
| 2026-03-24 | 1.3078元 | 1.4298元 |
| 2026-03-23 | 1.3076元 | 1.4296元 |
| 2026-03-20 | 1.3076元 | 1.4296元 |
| 2026-03-19 | 1.3075元 | 1.4295元 |
| 2026-03-18 | 1.3073元 | 1.4293元 |
| 2026-03-17 | 1.3069元 | 1.4289元 |
| 2026-03-16 | 1.3067元 | 1.4287元 |
| 2026-03-13 | 1.3067元 | 1.4287元 |
| 2026-03-12 | 1.3066元 | 1.4286元 |
| 2026-03-11 | 1.3065元 | 1.4285元 |
| 2026-03-10 | 1.3065元 | 1.4285元 |