融通增益债券D(021096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3242元 | 1.4462元 |
| 2026-09-03 | 1.3241元 | 1.4461元 |
| 2026-09-02 | 1.3235元 | 1.4455元 |
| 2026-09-01 | 1.3235元 | 1.4455元 |
| 2026-08-31 | 1.3233元 | 1.4453元 |
| 2026-08-28 | 1.3231元 | 1.4451元 |
| 2026-08-27 | 1.3231元 | 1.4451元 |
| 2026-08-26 | 1.3241元 | 1.4461元 |
| 2026-08-25 | 1.3246元 | 1.4466元 |
| 2026-08-24 | 1.3247元 | 1.4467元 |
| 2026-08-21 | 1.3237元 | 1.4457元 |
| 2026-08-20 | 1.3241元 | 1.4461元 |
| 2026-08-19 | 1.3245元 | 1.4465元 |
| 2026-08-18 | 1.3255元 | 1.4475元 |
| 2026-08-17 | 1.3246元 | 1.4466元 |
| 2026-08-14 | 1.3245元 | 1.4465元 |
| 2026-08-13 | 1.3245元 | 1.4465元 |
| 2026-08-12 | 1.3236元 | 1.4456元 |
| 2026-08-11 | 1.3236元 | 1.4456元 |
| 2026-08-10 | 1.3243元 | 1.4463元 |
| 2026-08-07 | 1.3233元 | 1.4453元 |
| 2026-08-06 | 1.3224元 | 1.4444元 |
| 2026-08-05 | 1.3221元 | 1.4441元 |
| 2026-08-04 | 1.3224元 | 1.4444元 |
| 2026-08-03 | 1.3217元 | 1.4437元 |
| 2026-07-31 | 1.3214元 | 1.4434元 |
| 2026-07-30 | 1.3206元 | 1.4426元 |
| 2026-07-29 | 1.3191元 | 1.4411元 |
| 2026-07-28 | 1.3193元 | 1.4413元 |
| 2026-07-27 | 1.3193元 | 1.4413元 |
| 2026-07-24 | 1.3198元 | 1.4418元 |
| 2026-07-23 | 1.3188元 | 1.4408元 |
| 2026-07-22 | 1.3181元 | 1.4401元 |
| 2026-07-21 | 1.3167元 | 1.4387元 |
| 2026-07-20 | 1.3165元 | 1.4385元 |
| 2026-07-17 | 1.3164元 | 1.4384元 |
| 2026-07-16 | 1.3162元 | 1.4382元 |
| 2026-07-15 | 1.3165元 | 1.4385元 |
| 2026-07-14 | 1.3163元 | 1.4383元 |
| 2026-07-13 | 1.3162元 | 1.4382元 |
| 2026-07-10 | 1.3163元 | 1.4383元 |
| 2026-07-09 | 1.3162元 | 1.4382元 |
| 2026-07-08 | 1.3162元 | 1.4382元 |
| 2026-07-07 | 1.3160元 | 1.4380元 |
| 2026-07-06 | 1.3161元 | 1.4381元 |
| 2026-07-03 | 1.3155元 | 1.4375元 |
| 2026-07-02 | 1.3155元 | 1.4375元 |
| 2026-07-01 | 1.3154元 | 1.4374元 |
| 2026-06-30 | 1.3159元 | 1.4379元 |
| 2026-06-29 | 1.3165元 | 1.4385元 |