融通增益债券D(021096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.3044元 | 1.4264元 |
| 2026-02-11 | 1.3040元 | 1.4260元 |
| 2026-02-10 | 1.3035元 | 1.4255元 |
| 2026-02-09 | 1.3034元 | 1.4254元 |
| 2026-02-06 | 1.3029元 | 1.4249元 |
| 2026-02-05 | 1.3024元 | 1.4244元 |
| 2026-02-04 | 1.3022元 | 1.4242元 |
| 2026-02-03 | 1.3021元 | 1.4241元 |
| 2026-02-02 | 1.3022元 | 1.4242元 |
| 2026-01-30 | 1.3021元 | 1.4241元 |
| 2026-01-29 | 1.3021元 | 1.4241元 |
| 2026-01-28 | 1.3019元 | 1.4239元 |
| 2026-01-27 | 1.3019元 | 1.4239元 |
| 2026-01-26 | 1.3020元 | 1.4240元 |
| 2026-01-23 | 1.3016元 | 1.4236元 |
| 2026-01-22 | 1.3014元 | 1.4234元 |
| 2026-01-21 | 1.3013元 | 1.4233元 |
| 2026-01-20 | 1.3010元 | 1.4230元 |
| 2026-01-19 | 1.3008元 | 1.4228元 |
| 2026-01-16 | 1.3006元 | 1.4226元 |
| 2026-01-15 | 1.3004元 | 1.4224元 |
| 2026-01-14 | 1.3002元 | 1.4222元 |
| 2026-01-13 | 1.3000元 | 1.4220元 |
| 2026-01-12 | 1.2999元 | 1.4219元 |
| 2026-01-09 | 1.2997元 | 1.4217元 |
| 2026-01-08 | 1.2996元 | 1.4216元 |
| 2026-01-07 | 1.2995元 | 1.4215元 |
| 2026-01-06 | 1.2996元 | 1.4216元 |
| 2026-01-05 | 1.2997元 | 1.4217元 |
| 2025-12-31 | 1.2994元 | 1.4214元 |
| 2025-12-30 | 1.2991元 | 1.4211元 |
| 2025-12-29 | 1.2990元 | 1.4210元 |
| 2025-12-26 | 1.2994元 | 1.4214元 |
| 2025-12-25 | 1.2992元 | 1.4212元 |
| 2025-12-24 | 1.2992元 | 1.4212元 |
| 2025-12-23 | 1.2992元 | 1.4212元 |
| 2025-12-22 | 1.2994元 | 1.4214元 |
| 2025-12-19 | 1.2994元 | 1.4214元 |
| 2025-12-18 | 1.2990元 | 1.4210元 |
| 2025-12-17 | 1.2987元 | 1.4207元 |
| 2025-12-16 | 1.2984元 | 1.4204元 |
| 2025-12-15 | 1.2983元 | 1.4203元 |
| 2025-12-12 | 1.2986元 | 1.4206元 |
| 2025-12-11 | 1.2987元 | 1.4207元 |
| 2025-12-10 | 1.2982元 | 1.4202元 |
| 2025-12-09 | 1.2978元 | 1.4198元 |
| 2025-12-08 | 1.2974元 | 1.4194元 |
| 2025-12-05 | 1.2975元 | 1.4195元 |
| 2025-12-04 | 1.2973元 | 1.4193元 |
| 2025-12-03 | 1.2982元 | 1.4202元 |