鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A (021082.jj ) 工业互联 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4594元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (576 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A(021082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-10-13 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-10-12 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-10-09 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-10-08 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-09-30 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-09-29 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-09-28 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-09-24 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-09-23 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-09-22 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-09-21 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-09-18 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-17 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-09-16 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-09-15 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-09-14 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-09-11 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-09-10 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-09-09 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-09-08 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-09-07 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-09-04 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-09-03 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-09-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-09-01 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-08-31 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-08-28 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-08-27 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-08-26 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-08-25 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-08-24 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-08-21 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-08-20 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-08-19 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2026-08-18 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-08-17 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-08-14 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-08-13 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-08-12 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-08-11 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-08-10 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-08-07 | 1.7605元 | 1.7605元 |
| 2026-08-06 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-08-05 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-08-04 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-08-03 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-07-31 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-07-30 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-07-29 | 1.6659元 | 1.6659元 |