鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A (021082.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5184元 (2025-12-23) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.26% (473 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A(021082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-12-22 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-12-19 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-18 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-17 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-16 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-12-15 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-12-12 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-12-11 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-12-10 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-09 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-12-08 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-12-05 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-12-04 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-03 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-02 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-01 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-11-28 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-27 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-26 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-11-25 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-11-24 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-11-21 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-11-20 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-11-19 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2025-11-18 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2025-11-17 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-11-14 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-11-13 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2025-11-12 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-11 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2025-11-10 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2025-11-07 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-11-06 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-11-05 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2025-11-04 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2025-11-03 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-10-31 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2025-10-30 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2025-10-29 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2025-10-28 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-10-27 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-10-24 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2025-10-23 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-10-22 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-10-21 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2025-10-20 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-10-17 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2025-10-16 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2025-10-15 | 1.5890元 | 1.5890元 |