鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A (021082.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5926元 (2026-02-06) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.40% (575 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A(021082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-02-05 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-02-04 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-02-03 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-02-02 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-01-30 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-01-29 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-01-28 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-01-27 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-26 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-01-23 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-01-22 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-01-21 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-01-20 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-01-19 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-01-16 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2026-01-15 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-01-14 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-01-13 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-01-12 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-01-09 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-01-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-01-07 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-06 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-01-05 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2025-12-31 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-12-30 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-12-29 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-26 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-12-25 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2025-12-24 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2025-12-23 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2025-12-22 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2025-12-19 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2025-12-18 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-12-17 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2025-12-16 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-12-15 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-12-12 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-12-11 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2025-12-10 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-12-09 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2025-12-08 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-12-05 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-12-04 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2025-12-03 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-02 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-01 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-11-28 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2025-11-27 | 1.4770元 | 1.4770元 |