鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A (021082.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9219元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率5.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.75% (575 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF(159778) |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A(021082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-07-09 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-07-08 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-07-07 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-07-06 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-07-03 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-07-02 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-07-01 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2026-06-30 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-06-29 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-06-26 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-06-25 | 2.0389元 | 2.0389元 |
| 2026-06-24 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-06-23 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-06-22 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-06-18 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-17 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-06-16 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-06-15 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-06-12 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-11 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-06-10 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-06-09 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-06-08 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2026-06-05 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-06-04 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-06-03 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-02 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-06-01 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-05-29 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2026-05-28 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-27 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-05-26 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-25 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-22 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-05-21 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-20 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-05-19 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-18 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-05-15 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-05-14 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-05-13 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-05-12 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-05-11 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-08 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-05-07 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-05-06 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-30 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-29 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-28 | 1.7105元 | 1.7105元 |