鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A (021082.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5322元 (2025-12-31) 基金经理罗英宇管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.58% (504 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A(021082) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1,994.66万 | 1,196.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,394.13万 | 1,149.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 1,379.69万 | 1,112.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,238.25万 | 1,046.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,150.69万 | 1,008.05万元 | -- |
| 2024-06-25 | -- | -- | 1,028.81万元 | -- |