鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A (021082.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8262元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率5.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.66% (609 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 、鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I目标基金: 工业互联ETF(159778) |
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鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A(021082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-05-13 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-05-12 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-05-11 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-08 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-05-07 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-05-06 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-30 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-04-29 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-28 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-04-27 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-24 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-04-23 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-04-22 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-04-21 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-04-20 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-04-17 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-04-16 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-04-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-14 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-13 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-04-10 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-04-09 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-08 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-04-07 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-04-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-02 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-01 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-31 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-30 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2026-03-27 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-03-26 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-03-25 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-03-24 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-23 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-03-20 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-03-19 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-18 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2026-03-17 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-03-16 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-03-13 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-03-12 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-03-11 | 1.6747元 | 1.6747元 |
| 2026-03-10 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-03-09 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-03-06 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-03-05 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-03-04 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-03-03 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-03-02 | 1.6534元 | 1.6534元 |