永赢安源60天滚动持有债券E
(021079.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模4.07万元 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-06) 基金经理王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3094 / 7207)
相关基金: 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券A 、永赢安源60天滚动持有债券C
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢安源60天滚动持有债券E.(021079) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢安源60天滚动持有债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.05元4.07万3.88万元--
2025-09-301.04元4.84万4.66万元--
2025-06-301.04元29.58万28.49万元--
2025-03-311.03元2.97万2.89万元--
2024-12-311.03元4.79万4.66万元--
2024-09-301.01元1.12万1.11万元--

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