永赢安源60天滚动持有债券E (021079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-06) 基金经理王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3094 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券A 、永赢安源60天滚动持有债券C |
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 23.00 | 1.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5.00 | 9,569.69元 | -- |