永赢安源60天滚动持有债券E (021079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-06) 基金经理王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3095 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券A 、永赢安源60天滚动持有债券C |
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-05 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-27 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-26 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-20 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-13 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-09 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-07 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-06 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-31 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-19 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-17 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-12 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-11 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-08 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-03 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-01 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |