永赢安源60天滚动持有债券E (021079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0620元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3149 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券(021077) 、永赢安源60天滚动持有债券C |
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-22 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-05-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-07 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-29 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-17 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-15 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-10 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-07 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-31 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-27 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-23 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |