永赢安源60天滚动持有债券E (021079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0620元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3149 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券(021077) 、永赢安源60天滚动持有债券C |
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.17% | 0.18% | 0.35% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36% |
| 2025 | 0.03% | -0.19% | 0.27% | 0.83% | 0.13% | 0.14% | 0.11% | -0.02% | 0.08% | 0.27% | 0.11% | 0.37% | 2.13% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.36% | 0.26% | 0.26% | 0.26% | 0.66% | 0.65% | 2.58% |