永赢安源60天滚动持有债券E (021079.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0519元 (2026-02-06) 基金经理王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3094 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券A 、永赢安源60天滚动持有债券C |
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 34 | 2024-05-27 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2024-05-27 | 永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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