永赢安源60天滚动持有债券E (021079.jj ) 申 | 基金经理王宇超基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0694元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2973 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安源60天滚动持有债券A 、永赢安源60天滚动持有债券C |
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永赢安源60天滚动持有债券E(021079) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,372.28万 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 6,372.28万 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 19.55万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 1,129.00 | 0.002% |
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