华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8281元 (2026-02-10) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.96% (456 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-02-09 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-02-06 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-02-05 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-02-04 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-02-03 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-02-02 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-01-30 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-01-29 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-01-28 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-01-27 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-01-26 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-01-23 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-01-22 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-01-21 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-01-20 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-01-19 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-16 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-01-15 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-01-14 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-01-13 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-01-12 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-01-09 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-01-08 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-01-07 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-01-06 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-05 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-12-31 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-12-30 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2025-12-29 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-12-26 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-12-25 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-12-24 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-12-23 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2025-12-22 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-12-19 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-18 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-17 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-16 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-12 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-12-11 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-12-10 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-12-09 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-08 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-05 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2025-12-04 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-03 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-02 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-01 | 1.5074元 | 1.5074元 |