华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4121元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率17.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (850 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-10-08 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-09-30 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-09-29 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-09-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-09-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-09-23 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-09-22 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-09-21 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-09-18 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-09-17 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-09-16 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-09-15 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-09-14 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-09-11 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-09-10 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-09-09 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-09-08 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-09-07 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-09-04 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-09-03 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2026-09-02 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-09-01 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-08-31 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-08-28 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-08-27 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-08-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-08-25 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-24 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-08-21 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-08-20 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-08-18 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-08-17 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-08-14 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-08-13 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-08-12 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-08-11 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-08-10 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-08-07 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-08-06 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-08-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-08-04 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-03 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-31 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-29 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-27 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-24 | 1.3267元 | 1.3267元 |