华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3774元 (2026-06-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-29) 持仓换手率4.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (1755 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562) |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-06-03 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-06-02 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-29 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-28 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-27 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-05-26 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-05-25 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-22 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-21 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-20 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-05-19 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-18 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-15 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-05-14 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-05-13 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-05-12 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-11 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-08 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-05-07 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-05-06 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2026-04-30 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-04-29 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-04-28 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-04-27 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-24 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-04-23 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-04-22 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-04-21 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-04-20 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-04-17 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-04-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-04-15 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-14 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-04-13 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-04-10 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-04-09 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-08 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-04-07 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-04-03 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-02 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-01 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-31 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-03-30 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-27 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-26 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-25 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-24 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-03-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |