华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6344元 (2026-04-03) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.37% (482 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-04-02 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-04-01 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-31 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-03-30 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-03-27 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-26 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-03-25 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-03-24 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-03-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-20 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-19 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-03-18 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-03-17 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-03-16 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-03-13 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-03-12 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-03-11 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-03-10 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-03-09 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2026-03-06 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-03-05 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-03-04 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-03-03 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-03-02 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2026-02-27 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-02-26 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-02-25 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-02-24 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-02-13 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-02-12 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-02-11 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-02-10 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-02-09 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-02-06 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-02-05 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-02-04 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-02-03 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-02-02 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-01-30 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-01-29 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-01-28 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-01-27 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-01-26 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-01-23 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-01-22 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-01-21 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-01-20 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-01-19 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-16 | 1.7255元 | 1.7255元 |