华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A (021074.jj ) SSH黄金股票 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5059元 (2025-12-18) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.84% (520 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2025-12-17 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-16 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-15 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2025-12-12 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2025-12-11 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-12-10 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2025-12-09 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-08 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2025-12-05 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2025-12-04 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-12-03 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-12-02 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2025-12-01 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-11-28 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-11-26 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2025-11-25 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-11-24 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-11-21 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2025-11-20 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-11-19 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-11-18 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2025-11-17 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-11-14 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-11-13 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2025-11-12 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-11-11 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-11-10 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2025-11-07 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-11-06 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-11-05 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2025-11-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2025-11-03 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-10-31 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2025-10-30 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2025-10-29 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2025-10-28 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-10-27 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-10-24 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2025-10-23 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2025-10-22 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2025-10-21 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2025-10-20 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2025-10-17 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2025-10-16 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2025-10-15 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-10-14 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-10-13 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2025-10-10 | 1.5594元 | 1.5594元 |